ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브(100)KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수

요약

· ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ETF는 사전에 투자신탁 편입자산의 만기월(매년 8월)을 지정하여 만기월 대상 채권으로 주된 포트폴리오를 구성하고, 편입자산의 만기도래 시점에 익년도 만기월(8월)에 해당하는 포트폴리오로 교체(리밸런싱)하는 만기자동연장 채권형 액티브 ETF입니다.· 이 투자신탁은 ‘KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수’를 비교지수로 하여, 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF입니다. 비교지수는 만기가 7~9월에 해당하는 AA-등급 이상의 기타금융채, 회사채, 특수채로 구성되며, 매년 8월 마지막 영업일을 기준으로 9월 첫 영업일에 지수 구성종목의 리밸런싱을 수행합니다. ETF는 매년 8월 마지막 영업일을 기준으로 전후 약 5영업일 내외로 포트폴리오 리밸런싱을 수행할 계획입니다. 다만, 시장상황이 불가피한 경우 리밸런싱 기간이 축소 또는 확대될 수 있습니다.· 이 투자신탁은 매년 8월 마지막 영업일을 기준으로 하여 익년도 리밸런싱 기준일을 만기일로 하는 리밸런싱을 수행하므로 신규 교체되는 편입자산은 약 1년 만기의 채권으로 편입하게 됩니다. 또한, 만기일에 가까워질수록 듀레이션이 감소하므로 일반채권형 ETF에 비해 상대적으로 금리민감도가 낮아지게 됩니다. 한국거래소(KRX) 제공종합정보 데이터는 한국거래소(KRX)에서

제공합니다. ETF도 펀드이므로 운용보수, 판매보수,수탁보수, 일반사무관리보수 등이 부과됩니다. 이러한 연간보수는 ETF의 NAV(순자산가치)상에서 모두 미리 계산되어 가격에 반영됩니다. ETF의 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함하여 계산한 순자산가치로, ETF의 이론적인 적정가격입니다. ETF의 시장가격은 NAV에 수렴해 움직이는 것이 정상적이라고 할 수 있습니다. 장중에는 기초지수, 상품유형에 따라 1초~10초 주기의 실시간 추정 NAV가 제공됩니다. 코스피코스닥선물코넥스코스피100코스피200ETF코리아밸류업업종별테마별상한가하한가상승보합하락거래상위급증급감고가대비급락저가대비급등 시가총액상위외국인보유현황외국인매매기관매매프로그램매매관리·감리종목신규상장종목증시자금동향투자자별매매동향 갭상승 종목골든크로스 종목이격도과열종목투자심리과열종목상대강도과열종목

# ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브

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